金融情报局网

快消息!9月5日基金快报:国泰民安增利债券A最新净值1.1142,涨0.29%

当前位置:金融情报局网>股票 > 正文  2022-09-05 21:57:28 来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

9月5日,国泰民安增利债券A最新单位净值为1.1142元,累计净值为1.5744元,较前一交易日上涨0.29%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨2.67%,近6个月下跌1.82%,近1年下跌2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰民安增利债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比27.47%,债券占净值比81.65%,现金占净值比3.7%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王维,王维于2020年5月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.92%。期间重仓股调仓次数共有61次,其中盈利次数为33次,胜率为54.1%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词: 最新净值 国泰民安

相关内容