股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-115 号
转债代码：110061 转债简称：川投转债
(相关资料图)
四川川投能源股份有限公司
关于“川投转债”预计满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、 可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可【2019】
核准，
四川川投能源股份有限公司
（以下简称“公司”）
于 2019 年 11 月 11 日公开发行 4，000 万张可转换公司债券，每
张面值为人民币 100 元，发行总数 40 亿元，期限 6 年，债券票
面利率第一年 0.20%、
第二年 0.50%、
第三年 1.00%、
第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕260 号文
同意，公司 40 亿元可转换公司债券已于 2019 年 12 月 2 日起在
上海证券交易所挂牌交易，债券简称“川投转债”，债券代码
“110061”。
（三）根据有关规定和《四川川投能源股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“川投
转债”自发行结束之日（2019 年 11 月 15 日）起满六个月后的
第一个交易日，即 2020 年 5 月 15 日起可转换为公司普通股份，
转股价格为 9.92 元/股。
公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会审议通
过了《关于审议 2019 年度利润分配方案的提案报告》，向全体股
东每 10 股派发现金红利 3.40 元（含税）,自 2020 年 7 月 16 日
起，“川投转债”转股价格由每股人民币 9.92 元/股调整为每股
人民币 9.58 元/股。
公司已于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会审议
通过了《关于 2020 年度利润分配方案进行审议的提案报告》
，向
全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）
，自 2021 年 7 月
为每股人民币 9.20 元/股。
公司已于 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年年度股东大会审议
通过了《关于 2021 年度利润分配方案进行审议的提案报告》
，向
全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）
，自 2022 年 7 月
为每股人民币 8.80 元/股。
二、“川投转债”有条件赎回条款与预计触发情况
《募集说明书》中的有条件赎回条款
在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权
决定按照债券值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股
的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%
（含 130%）
；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面
总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的实际日历天数（算头不算尾）
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在
调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
有十个交易日的收盘价不低于“川投转债”当期转股价格的 130%
（即 11.44 元/股）
；若在未来连续十七个交易日内有五个交易日
公司股票的收盘价不低于 11.44 元/股，将触发“川投转债”的有
条件赎回条款。届时公司有权决定是否按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的“川投转债”。
三、风险提示
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司
债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发可转债赎
回条款后确定本次是否赎回“川投转债”，并及时履行信息披露义
务。
敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并
关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司
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