证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2023-005
合兴汽车电子股份有限公司
【资料图】
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监
发行字〔2007〕500 号）的规定，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”
或者“本公司”
）编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项
报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］3600 号文核准，公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,010 万股，发行价格为 6.38 元/股。公司本次
发行募集资金总额为 25,583.80 万元，扣除各项发行费用 4,432.11 万元后，实际募
集资金净额为 21,151.69 万元，上述募集资金已于 2021 年 1 月 13 日全部到账。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健
验字[2021]7 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：万元
募集资金存储银行名 2022 年 12 月
公司 银行账号 初始存放金额 账户状态
称 31 日余额
合兴汽车电子股份 中国银行股份有限公 3532789749
有限公司 司乐清市支行 75
合兴汽车电子（太 中国建设银行股份有 3305016275
仓）有限公司 限公司乐清支行 6209778899
浙江合兴电子元件 中国工商银行股份有 1203282429
有限公司 限公司乐清支行 200668688
合兴汽车电子股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
合兴汽车电子股份 招商银行股份有限公 5779031872
有限公司 司温州分行乐清支行 10888
合计 21,151.69 - -
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。
三、前次募集资金变更情况
公司不存在前次募集资金变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2022 年 12 月 31 日止，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总
额的差异情况如下：
单位：万元
承诺募集资 实际投入募 实际投资金额与募集后承
投资项目 项目总投资
金投资总额 集资金总额 诺投资金额的差异金额
合兴股份年产 1,350 万套汽车
电子精密关键部件技术改项 10,000.00 10,000.00 10,065.47 65.47
目
合兴太仓年产 600 万套汽车
电子精密零部件技术改造项 6,500.00 6,500.00 6,504.12 4.12
目
合兴电子年产 5,060 万套精密
电子连接器技术改造项目
智能制造信息系统升级技术
改造项目
合计 21,151.69 21,151.69 21,069.13 -82.56
以上差异原因分别为：
连接器技术改造项目均已建成投产，于 2022 年 10 月 15 日结项，差异金额系募集
资金专户存储及现金管理产生利息收入投入项目建设形成。
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前次募集资金使用情况的专项报告
前提下有效减少开支形成。
五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位前，公
司根据业务发展实际情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2021 年 1
月 13 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计 11,736.24 万元。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2021]177 号《关于合兴汽车电子股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
截至 2021 年 1 月 13 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 425.58 万（不含
税），其中承销费及保荐费 100 万元，审计费及验资费 214.43 万元，律师费 33.02
万元，发行手续费及材料制作费 78.13 万元。
分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行
费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 11,736.24 万元置换预先投入募投项目
的自筹资金，使用募集资金人民币 425.58 万元置换预先支付的发行费用，合计共
见。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司首次公开发行股票募集资金投资项目为合兴股份年产 1,350 万套汽车电子
精密关键部件技术改造项目、合兴太仓年产 600 万套汽车电子精密零部件技术改造
项目、合兴电子年产 5,060 万套精密电子连接器技术改造项目以及智能制造信息系
统升级技术改造项目，其中智能制造信息系统升级技术改造项目旨在提高公司管理
层的决策和运营管理效率，提升公司各系统的协同性，不直接产生经济效益，无法
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前次募集资金使用情况的专项报告
单独核算效益，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20％（含 20％）
以上的情况。
七、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司不存在将前次募集资金中以资产认购股份的情况。
八、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 2 月 26 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过 8,000 万
元的募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公
司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具
了核查意见。
公司使用募集资金进行现金管理明细如下：
单位：万元
产品收益 产品期 是否 利息
序号 受托方名称 产品名称 起止日期 购买金额
率（%） 限 赎回 收入
挂钩型结构 2021.03.11
中国银行股
份有限公司
客户） 9
挂钩型结构 2021.06.11
中国银行股
份有限公司
客户） 2
挂钩型结构 2021.07.14
中国银行股
份有限公司
客户） 3
挂钩型结构 2021.08.16
中国银行股
份有限公司
客户） 2
合计 13,000.00 - - 59.88
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司本次募投项目已实施完毕，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）
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前次募集资金使用情况的专项报告
低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行董事会审议以及独立董事、
监事会、保荐机构发表明确同意意见程序。
公司对本次募投项目予以结项，同时，相关募集资金专户无后续使用用途，为
方便账户管理，公司决定将本次募集资金专户进行注销。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将上述募集资金专户的结余资金 165.24 万元
全部转出用于永久补充流动资金，并完成上述募集资金专户的账户注销工作。
十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司将募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关
内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
合兴汽车电子股份有限公司董事会
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：合兴汽车电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 21,151.69 已累计使用募集资金总额 21,069.13
变更用途的募集资金总额 / 各年度使用募集资金总额 21,069.13
变更用途的募集资金总额比例 /
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期
募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 （或截止日项目
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
投资金额 资金额 额 投资金额 投资金额 额 完工程度）
金额的差额
合兴股份年产
合兴股份年产
电子精密关键部
部件技术改造
件技术改造项目
项目
合兴太仓年产
合兴太仓年产
子精密零部件技
件技术改造项
术改造项目
目
合兴电子年产 合兴电子年产
电子连接器技术 电子连接器技
改造项目 术改造项目
智能制造信息系 智能制造信息
统升级技术改造 系统升级技术
项目 改造项目
合计 21,151.69 21,151.69 21,069.13 21,151.69 21,151.69 21,069.13 -82.56 -
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：合兴汽车电子股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益 截止日累计实现 是否达到预期效
承诺效益
序号 项目名称 2020 年度 2021 年度 2022 年度 效益 益
合兴股份年产 1,350 万套汽车电子精密关键部
件技术改造项目
合兴太仓年产 600 万套汽车电子精密零部件技
术改造项目
合兴电子年产 5,060 万套精密电子连接器技术
改造项目
不适用（注
合计 91,328.62 - 87,934.87 87,934.87
注 1：募集资金投资项目实现效益按照募投项目产生的营业收入进行统计。
注 2：合兴股份年产 1,350 万套汽车电子精密关键部件技术改造项目未达到预期效益，系由于新冠疫情等因素对于下游客户的市场需求有所影响，公司部
分产品订单情况未达预期。
注 3：智能制造信息系统升级技术改造项目无法单独核算收益，详见本专项报告“六、（二）”。
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