公司代码：600302 公司简称：标准股份
西安标准工业股份有限公司
一、 重要提示
(相关资料图)
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、 公司基本情况
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,622,898,532.39 2,114,962,799.59 24.02
归属于上市公司股东的净资产 1,198,593,144.85 1,211,273,651.06 -1.05
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 2,368,990.07 -18,066,610.87 113.11
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 374,480,566.08 118,632,488.44 215.66
归属于上市公司股东的净利润 -15,082,230.91 -10,071,613.67 -49.75
归属于上市公司股东的扣除非 -17,799,856.58 -13,848,302.49 -28.53
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -1.24 -0.94 减少 0.30 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.0436 -0.0291 -49.83
稀释每股收益（元/股） -0.0436 -0.0291 -49.83
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,093.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 459,107.01
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 2,101,021.05
债务重组损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 9,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,718.25
少数股东权益影响额（税后） -103,029.17
所得税影响额 219,901.94
合计 2,717,625.67
单位：股
股东总数（户） 15,948
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股东性质
数量 股份状态 数量
份数量
中国标准工业集
团有限公司
谢慧明 17,295,440 4.9985 无 境内自然人
陕西星河投资管
理有限公司
刘兴丽 2,312,100 0.67 无 境内自然人
黄平 1,847,804 0.53 无 境内自然人
钱国富 1,786,800 0.52 无 境内自然人
余思远 1,715,101 0.50 无 境内自然人
莫伟波 1,675,400 0.48 无 境内自然人
李娜 1,576,700 0.46 无 境内自然人
杨力 1,490,000 0.43 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国标准工业集团有限公司 147,991,448 人民币普通股 147,991,448
谢慧明 17,295,440 人民币普通股 17,295,440
陕西星河投资管理有限公司 2,490,800 人民币普通股 2,490,800
刘兴丽 2,312,100 人民币普通股 2,312,100
黄平 1,847,804 人民币普通股 1,847,804
钱国富 1,786,800 人民币普通股 1,786,800
余思远 1,715,101 人民币普通股 1,715,101
莫伟波 1,675,400 人民币普通股 1,675,400
李娜 1,576,700 人民币普通股 1,576,700
杨力 1,490,000 人民币普通股 1,490,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国标准工业集团有限公司为本公司的发起人，与公司存
在一定关联交易。除上述情况外，公司未知其他股东之间
是否存在关联关系，或《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
企业使命和“推进两个转变，实现两个目标”的发展战略。面对后疫情时代的新形势，牢牢把握
市场变化趋势与客户需求趋势，积极践行“只为客户找产品，不为产品找客户”的市场理念，围
绕“1+7”业务，不断提升在设备、工程、运营、服务、金融、供应链、智能化 7 大方面的核心能
力。报告期内，公司实现营业收入 3.74 亿元，同比增长 215.66%；经营活动产生的现金流量净额
报告期内，公司以市场需求为导向，强化研发能力，进一步提升产品技术优势。截止报告期
末，公司两款智能多轴平缝机、一款多轴包缝机项目完成小批量生产及样机检测；统筹产品规划，
推进厚料机中高端系列产品产业化进程，完成智能多轴双针机项目机头设计，完成直驱一体式高
速双针针送料平缝机项目设计方案，智能两同步机型项目样机发放市场进行用户试用；贯彻执行
“只为客户找产品，不为产品找客户”的市场理念，围绕客户需求，两项汽车内饰自动化定制研
发项目已发用户使用。同时在网络技术、3D 缝纫技术、机器人及 AI 检测应用方面取得了突破性
进步。
报告期内，公司获批第二批轻工业工程技术研究中心和海外研发中心认定，荣获 2020 年西安
市优秀质量管理小组三等奖。
报告期内，公司申请专利 9 件，其中发明 2 件。截止目前，公司拥有有效专利 303 件，其中
发明专利 31 件。主起草上级标准 1 项，参与起草上级标准 3 项。
√适用 □不适用
（1） 资产负债表项目大幅变动情况及原因 单位：元
项目 期末余额 年初余额 变动比例（%） 变动原因
货币资金 695,545,281.77 366,641,720.63 89.71 本期短期借款增加，银行理财投资到期
收回本金
交易性金融资产 37,610,478.32 92,847,311.65 -59.49 本期母公司银行理财投资到期收回
预付款项 216,444,545.88 89,127,790.11 142.85 本期供应链业务预付材料款增加
其他流动资产 19,717,803.38 10,388,394.58 89.81 本期留抵的增值税增加
开发支出 3,279,303.65 1,968,424.97 66.60 本期研发项目投入增加
短期借款 516,181,618.89 266,121,787.31 93.96 本期供应链业务短期贷款增加
应付票据 383,686,000.00 225,230,000.00 70.35 本期供应链业务采购付款增加
预收款项 50,592.69 97,642.64 -48.19 本期结算前期业务
合同负债 106,173,524.16 20,705,465.23 412.78 本期预收货款增加
其他流动负债 13,175,882.17 1,672,316.54 687.88 本期预收货款增加
（2） 利润表项目大幅变动情况及原因 单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因
营业收入 374,480,566.08 118,632,488.44 215.66 本期供应链业务量增加，收入同比增加
营业成本 331,855,772.22 94,401,845.94 251.54 本期供应链业务量增加，成本同比增加
管理费用 31,827,306.54 23,482,532.56 35.54 本期职工薪酬调整增加
财务费用 11,983,131.55 -1,187,531.48 1109.08 本期汇兑损失和贷款利息增加
其他收益 459,107.01 2,061,773.74 -77.73 本期养老补贴及疫情补贴等政府补助减
少
信用减值损失 1,122,728.11 -97,616.09 -1250.15 本期回款增加
资产处置收益 -1,093.41 21,066.45 -105.19 本期资产处置产生净损失
营业外收入 34,945.00 14,586.00 139.58 本期收到保险赔偿增加
营业外支出 2,226.75 41,000.00 -94.57 本期捐赠支出减少
归母净利润 -15,082,230.91 -10,071,613.67 -49.75 本期非经常性收入减少
（3） 现金流量表项目大幅变动情况及原因 单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因
经营活动产生的 2,368,990.07 -18,066,610.87 113.11 本期供应链业务量增加，收到的货
现金流量净额 款和押金增加
投资活动产生的 55,820,909.38 -197,106,458.85 128.32 本期银行理财投资到期收回本金
现金流量净额
筹资活动产生的 246,127,221.86 13,662,493.81 1701.48 本期供应链业务短期贷款增加
现金流量净额
√适用 □不适用
的实施方案》。截至报告日止，新厂区代建已基本完成。目前，公司正积极与相关各方进行协商
处理涉及临潼厂区搬迁的事项，积极配合政府做好搬迁改造工作，相关工作推进情况将及时履行
相应的信息披露义务。
□适用 √不适用
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 西安标准工业股份有限公司
法定代表人 杜俊康
日期 2021 年 4 月 28 日
四、 附录
合并资产负债表
编制单位:西安标准工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 695,545,281.77 366,641,720.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 37,610,478.32 92,847,311.65
衍生金融资产
应收票据
应收账款 694,025,966.61 641,283,029.78
应收款项融资 41,115,108.20 46,364,276.56
预付款项 216,444,545.88 89,127,790.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 75,668,475.05 88,451,058.13
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 543,258,823.69 473,952,942.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,717,803.38 10,388,394.58
流动资产合计 2,323,386,482.90 1,809,056,524.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 50,737,989.91 50,256,739.91
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,744,652.87 1,901,800.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,633,250.37 5,760,029.57
固定资产 151,890,013.40 156,872,942.99
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 45,307,525.57 48,492,914.51
开发支出 3,279,303.65 1,968,424.97
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,377,512.12 11,183,558.97
其他非流动资产 29,541,801.60 29,469,864.00
非流动资产合计 299,512,049.49 305,906,275.59
资产总计 2,622,898,532.39 2,114,962,799.59
流动负债：
短期借款 516,181,618.89 266,121,787.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 383,686,000.00 225,230,000.00
应付账款 162,184,141.30 143,454,860.38
预收款项 50,592.69 97,642.64
合同负债 106,173,524.16 20,705,465.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,079,147.46 28,470,131.19
应交税费 21,395,800.10 24,475,503.01
其他应付款 91,505,582.41 81,399,966.19
其中：应付利息
应付股利 1,172,207.10 1,172,207.10
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,246,693.77 1,736,469.93
其他流动负债 13,175,882.17 1,672,316.54
流动负债合计 1,315,678,982.95 793,364,142.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 16,417,327.27 17,428,015.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,205,361.17 4,565,492.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,622,688.44 21,993,508.09
负债合计 1,336,301,671.39 815,357,650.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 346,009,804.00 346,009,804.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 347,444,851.70 347,444,851.70
减：库存股
其他综合收益 258,890.18 -2,142,834.52
专项储备
盈余公积 230,621,965.06 230,621,965.06
一般风险准备
未分配利润 274,257,633.91 289,339,864.82
归属于母公司所有者权益
（或股东 1,198,593,144.85 1,211,273,651.06
权益）合计
少数股东权益 88,003,716.15 88,331,498.02
所有者权益（或股东权益）合计 1,286,596,861.00 1,299,605,149.08
负债和所有者权益（或股东权 2,622,898,532.39 2,114,962,799.59
益）总计
公司负责人：杜俊康 主管会计工作负责人：杨静源 会计机构负责人：张临江
母公司资产负债表
编制单位:西安标准工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 594,213,652.34 242,994,865.76
交易性金融资产 2,610,478.32 62,847,311.65
衍生金融资产
应收票据
应收账款 451,294,391.48 437,837,585.81
应收款项融资 500,000.00 21,193,850.00
预付款项 121,881,097.47 26,032,077.95
其他应收款 84,452,576.09 96,698,382.24
其中：应收利息
应收股利
存货 163,301,642.26 175,111,005.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 170,255,047.23 170,234,213.88
流动资产合计 1,588,508,885.19 1,232,949,292.97
非流动资产：
债权投资 50,737,989.91 50,256,739.91
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 224,768,320.67 224,925,468.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,573,479.17 7,707,953.65
固定资产 49,662,610.98 51,670,234.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,399,744.35 2,417,924.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 29,469,864.00 29,469,864.00
非流动资产合计 364,612,009.08 366,448,185.04
资产总计 1,953,120,894.27 1,599,397,478.01
流动负债：
短期借款 327,740,968.50 77,668,662.94
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 333,686,000.00 215,230,000.00
应付账款 46,008,469.81 41,603,248.89
预收款项 50,592.69 32,725.64
合同负债 825,578.66 1,841,390.52
应付职工薪酬 3,370,010.68 8,002,778.05
应交税费 15,869,341.56 16,510,916.57
其他应付款 45,455,368.69 49,593,770.51
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 113,902.28 234,899.40
流动负债合计 773,120,232.87 410,718,392.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,205,361.17 4,565,492.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,205,361.17 4,565,492.65
负债合计 777,325,594.04 415,283,885.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 346,009,804.00 346,009,804.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 347,399,623.81 347,399,623.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 230,621,965.06 230,621,965.06
未分配利润 251,763,907.36 260,082,199.97
所有者权益（或股东权益）合计 1,175,795,300.23 1,184,113,592.84
负债和所有者权益（或股东权益） 1,953,120,894.27 1,599,397,478.01
总计
公司负责人：杜俊康 主管会计工作负责人：杨静源 会计机构负责人：张临江
合并利润表
编制单位：西安标准工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 374,480,566.08 118,632,488.44
其中：营业收入 374,480,566.08 118,632,488.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 393,133,649.61 132,958,880.07
其中：营业成本 331,855,772.22 94,401,845.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,269,887.77 1,121,963.69
销售费用 11,573,439.73 10,830,755.23
管理费用 31,827,306.54 23,482,532.56
研发费用 4,624,111.80 4,309,314.13
财务费用 11,983,131.55 -1,187,531.48
其中：利息费用 5,546,757.47 326,086.09
利息收入 124,080.26 349,030.57
加：其他收益 459,107.01 2,061,773.74
投资收益（损失以“－”号填列） 2,101,021.05 1,781,197.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -157,147.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,122,728.11 -97,616.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,093.41 21,066.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,971,320.77 -10,559,969.94
加：营业外收入 34,945.00 14,586.00
减：营业外支出 2,226.75 41,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,938,602.52 -10,586,383.94
减：所得税费用 471,410.26 -1,237.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,410,012.78 -10,585,146.27
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
填列）
六、其他综合收益的税后净额 2,401,724.70 14,278.39
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 2,401,724.70 14,278.39
额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 2,401,724.70 14,278.39
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -13,008,288.08 -10,570,867.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,680,506.21 -10,057,335.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -327,781.87 -513,532.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0436 -0.0291
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0436 -0.0291
公司负责人：杜俊康 主管会计工作负责人：杨静源 会计机构负责人：张临江
母公司利润表
编制单位：西安标准工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 37,767,794.45 44,235,957.03
减：营业成本 31,014,790.07 37,185,856.30
税金及附加 570,796.84 743,242.82
销售费用 2,068,273.48 2,068,714.96
管理费用 18,373,553.59 9,686,295.31
研发费用 1,415,799.14 1,822,810.78
财务费用 514,283.49 -179,975.78
其中：利息费用 656,278.88
利息收入 244,757.16 191,530.19
加：其他收益 193,397.42 1,356,232.44
投资收益（损失以“－”号填列） 3,828,540.89 1,883,267.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -157,147.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,849,294.25 2,981,310.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,318,469.60 -870,177.06
加：营业外收入 176.99 14,586.00
减：营业外支出 21,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,318,292.61 -876,591.06
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,318,292.61 -876,591.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -8,318,292.61 -876,591.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 -8,318,292.61 -876,591.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0240 -0.0025
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0240 -0.0025
公司负责人：杜俊康 主管会计工作负责人：杨静源 会计机构负责人：张临江
合并现金流量表
编制单位：西安标准工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 525,056,603.94 128,072,926.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,330,131.95 5,743,365.05
收到其他与经营活动有关的现金 143,135,782.23 1,311,398.21
经营活动现金流入小计 674,522,518.12 135,127,689.71
购买商品、接受劳务支付的现金 535,122,117.33 97,909,335.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 48,940,715.76 36,651,996.80
支付的各项税费 11,304,251.43 8,381,354.94
支付其他与经营活动有关的现金 76,786,443.53 10,251,613.54
经营活动现金流出小计 672,153,528.05 153,194,300.58
经营活动产生的现金流量净额 2,368,990.07 -18,066,610.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 205,000,000.00 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 852,752.18 221,586.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 2,701,900.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 205,852,752.18 32,923,486.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 31,842.80 29,945.13
现金
投资支付的现金 150,000,000.00 230,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 150,031,842.80 230,029,945.13
投资活动产生的现金流量净额 55,820,909.38 -197,106,458.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 15,000,000.00
取得借款收到的现金 250,000,000.00 3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 18,000,000.00
偿还债务支付的现金 450,000.00 3,876,364.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,422,778.14 461,141.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,872,778.14 4,337,506.19
筹资活动产生的现金流量净额 246,127,221.86 13,662,493.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -33,610.16 1,124,645.72
五、现金及现金等价物净增加额 304,283,511.15 -200,385,930.19
加：期初现金及现金等价物余额 301,328,887.30 368,100,549.60
六、期末现金及现金等价物余额 605,612,398.45 167,714,619.41
公司负责人：杜俊康 主管会计工作负责人：杨静源 会计机构负责人：张临江
母公司现金流量表
编制单位：西安标准工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 166,848,633.81 54,372,403.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 69,773,436.88 1,334,815.89
经营活动现金流入小计 236,622,070.69 55,707,219.46
购买商品、接受劳务支付的现金 172,607,255.36 34,451,915.69
支付给职工及为职工支付的现金 21,204,303.58 13,558,358.29
支付的各项税费 3,701,878.31 4,742,598.19
支付其他与经营活动有关的现金 24,401,652.52 3,876,573.90
经营活动现金流出小计 221,915,089.77 56,629,446.07
经营活动产生的现金流量净额 14,706,980.92 -922,226.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000,000.00 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,666,750.00 221,586.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 2,677,900.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 122,666,750.00 32,899,486.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 18,396.00 35,002,900.00
现金
投资支付的现金 60,000,000.00 230,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 60,018,396.00 265,002,900.00
投资活动产生的现金流量净额 62,648,354.00 -232,103,413.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 756,598.33
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 756,598.33
筹资活动产生的现金流量净额 249,243,401.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 326,598,736.59 -233,025,640.33
加：期初现金及现金等价物余额 180,682,032.43 272,030,943.40
六、期末现金及现金等价物余额 507,280,769.02 39,005,303.07
公司负责人：杜俊康 主管会计工作负责人：杨静源 会计机构负责人：张临江
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
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