证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023004
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华邦生命健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 10 日召开
第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用不超过 164,100 万元（人民币，币种下同）的暂时
闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业
务发展的前提下，利用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构低风险、流
动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，增加公司现金资产收益。
（二）投资额度
公司及下属子公司累计购买理财产品额度不超过人民币164,100万元，在该
额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超
过一年）理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的低风险
型理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等，投资产品的期限不超过 12 个
月。
（四）资金来源
公司闲置自有资金。
（五）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）审批权限和决策程序
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》以及《公司章程》、
《委托理财管理制度》等相关规定，本次购买银行、证
券公司等金融机构的理财产品事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会
审议。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择投资风险低、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等
情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容
审核和风险评估，选择资金状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能
力强的合格专业理财机构作为受托方。
司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督
促财务管理部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买低风险理财
产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度低风险的理财投资，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资
收益，符合公司和全体股东利益。
四、备查文件
第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
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关键词：
质检
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