证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-014
北京石头世纪科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
(资料图片仅供参考)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”或“公司”）于
审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和使用的情况下，
使用总额不超过人民币18亿元（含本数，下同）暂时闲置的募集资金适时进行
现金管理。上述事项无需提交股东大会审议，在授权期限及授权额度范围内可循
环滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年1月14日出具的《关于同意北京石头
世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]99号
文），公司获准向社会公开发行人民币普通股16,666,667股，每股发行价格为人
民币271.12元，募集资金总额为人民币4,518,666,757.04元，扣除发行费用后实
际募集资金净额为人民币4,368,126,770.51元。上述募集资金已于2020年2月17日
全部到位，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金
到位情况进行了审验并出具了“普华永道中天验字(2020)第0108号”《验资报
告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账
户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管
协议》。
截至本公告披露日，公司募集资金使用计划如下：
单位：万元人民币
拟使用募集资金
序号 项目名称 项目计划总投资额
投资额
新一代扫地机器人项目
（已结项）
商用清洁机器人产品开发项目
（已结项）
合计 463,286.50 458,525.22
注：1、2020 年 8 月 14 日、2020 年 8 月 31 日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议、第
一届监事会第十三次会议和 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金
新建募集资金投资项目的议案》，同意公司投资人民币 102,200.63 万元新建募集资金投资项目
“营销服务与品牌建设项目”，项目建设期为三年（最终以实际建设情况为准），项目资金拟
由公司首次公开发行并募集资金之超募资金投入，超出部分由公司以自有资金或自筹资金投
入。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公
告》。
议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将募投项目“新一代扫地机器
人项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月调整为 2022 年 10 月；同意将募投
项目“商用清洁机器人产品开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 9 月调整
为 2022 年 9 月；同意将募投项目“石头智连数据平台开发项目”由原计划项目达到预定可使用
状态日期 2021 年 4 月调整为 2022 年 4 月。具体内容详见公司 2021年 4 月 2 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整募集资金
投资项目实施进度的公告》。
过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》《关于使用部分募集资金投资
项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目的议案》《关于部分募集资金投资项目结项
并将节余资金用于其他募投项目的议案》。同意调整“石头智连数据平台开发项目”的投资进
度，由原计划延期至 2023 年 4 月；同意缩减“石头智连数据平台开发项目”募集资金承诺投资
总额，由原募集资金承诺投资总额人民币 14,000 万元，调减为人民币 7,300 万元，调减的金额
共计 6,700 万元，其中 4,300 万元投入到“新一代扫地机器人项目”，2,400万元用于新建“智
能机器人创新平台项目”；同意调整“新一代扫地机器人项目”募集资金承诺投资总额，由原
募集资金承诺投资总额人民币 75,000 万元，调整为人民币 79,300 万元；同意使用超募资金
行结项，节余资金 2,299.72 万元用于新建“智能机器人创新平台项目”。以上需股东大会审议
事项已经 2021 年年度股东大会审议通过。
事会第七次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金新建募集
资金投资项目的议案》。同意公司使用超募资金人民币 45,978.53 万元增资公司全资子公司惠州
石头智造科技有限公司，用于投资建设“自建制造中心项目”。
事会第九次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目
投资金额的议案》。同意公司使用剩余超募资金和部分募集资金利息收入对“营销服务与品牌
建设项目”追加投资，由原募集资金承诺投资总额人民币 102,200.63 万元，调整为人民币
（http://www.sse.com.cn）上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整部分募集资金投
资项目投资金额的公告》。
其进行结项，该项目已累计投入募集资金 79,300 万元。
二、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，公司拟在确保不
影响日常生产经营和募投项目建设与使用及募集资金安全的情况下，增加公司
的收益，为公司及股东获取更多回报。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金
管理不存在变相改变募集资金用途的情形。
（二）资金来源及投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置的募集资金投资安全
性高、流动性好、发行主体为有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构
性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用
于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下自2023年4月2日起
至2024年4月1日，公司计划使用额度不超过18亿元的暂时闲置的募集资金进行
现金管理。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规
的规定和要求，及时披露募集资金进行现金管理的具体情况。
（五）现金管理收益分配
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足
募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中
国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管的要求进行管理和使用。
（六）实施方式
公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由
公司财务总监负责组织实施和管理。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择中低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济
的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不
排除该项投资受到市场波动影响的风险。
（二）风险控制措施
但不限于选择优质合作银行、明确产品金额、期间、选择产品品种、签署合同
及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作，包括及时
分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况等，一旦发现或判断有不利因
素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处
理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，
并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员
会报告。
以聘请专业机构进行审计。
理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理
相关现金管理业务。
四、对公司的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募
投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金
和募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展，不会变相改
变募集资金用途。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于进
一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、履行的决策程序
会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，独立董
事对该议案发表了明确的同意意见，上述决议事项无需提交股东大会审议。
六、专项意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用总额不超过人民币18亿元暂时闲置的募集资
金适时进行现金管理的事项，董事会审议的表决程序合法、有效，符合公司当
前的实际情况，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制
度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因
此，我们同意上述事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用总额不超过人民币18亿元暂时闲置的募集资金
适时进行现金管理的事项，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影
响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益
的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意上述事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：石头科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通
过，公司全体独立董事发表了明确同意意见，无需提交公司股东大会审议。该事
项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。因此，保荐机构同意石头科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事
项。
七、上网公告附件
会议相关事项的独立意见》；
暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
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关键词：
质检
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