国元证券股份有限公司
(资料图片)
关于瑞纳智能设备股份有限公司
国元证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）作为瑞纳智能设备股份有
限公司（以下简称“瑞纳智能”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
股票上市规则》
公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瑞纳智
能 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向社
会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行
价格为每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，扣
除不含税的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为人民币
合伙）审验后，于 2021 年 10 月 22 日出具了《验资报告》
（容诚验字[2021]230Z0253
号）。
公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募
集资金的存放和使用进行了专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存储账户余额为 184,355,620.70
元。本报告期内募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金账户初始金额 941,110,338.00
减：累计购买理财产品的闲置募集资金净额 620,000,000.00
减：累计补充营运资金 90,000,000.00
减：累计营运资金理财收益转出 1,331,122.87
减：累计智能供热设备生产基地建设项目 46,773,714.75
减：累计支付发行费用 16,789,471.70
减：累计发行费用置换 7,124,877.17
减：累计支付手续费 2,073.19
加：累计投资收益 24,367,442.75
加：累计收到银行利息 899,099.63
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 184,355,620.70
注：补充营运资金项目承诺投资总额为 9,000.00 万元，截止日累计投入金额为 9,133.11 万
元，多出的 133.11 万元系该募集资金专户的利息收益。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度
保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定与要求，制定了《瑞
纳智能设备股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据该制度的规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使
用。公司在使用募集资金时，严格履行相应的审批手续，确保专款专用。
（二）募集资金专户开立和存储
根据有关法律法规及公司内控制度的规定，遵循规范、安全、高效、透明的
原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管
理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
国建设银行股份有限公司合肥双凤支行、交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行、
招商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国
工商银行股份有限公司合肥牡丹支行、中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行
及保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
经 2021 年 11 月 22 日公司第二届董事会第五次会议批准，公司开立募集资
金专项账户 7 个，其中计划募集资金专项账户 3 个，超募资金专项账户 4 个，
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户存储情况如下：
序
银行名称 募集资金专户账号 余额（元）
号
中国建设银行股份有限公司合肥双凤支
行
中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支
行
中国建设银行股份有限公司合肥双凤支
行
合计
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计已使用募集资金 13,810.48 万元，各项
目的投入情况及效益情况详见附表。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金存放和使用的鉴证情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金年度存放与使用情况
的专项报告进行鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容
诚专字[2023]230Z1420号）。报告认为，瑞纳智能2022年度《关于募集资金年度
存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公
允反映了瑞纳智能2022年度募集资金实际存放与使用情况。
七、结论意见
经核查，保荐机构认为，瑞纳智能 2022 年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披
露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
单位：人民币万元
本 年 度 投入
募集资金总额 91,719.60 募 集 资 金总 13,810.48
额
报告期内变更用途的募集资金总额 — 已 累 计 投入
累计变更用途的募集资金总额 — 募 集 资 金总 13,810.48
累计变更用途的募集资金总额比例 — 额
是否已变 募 集 资金 调 整 后投 本年度投 截至期末 截 至 期 末投 项目达到预定 本 年度 是 否 达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超 更项目（含 承 诺 投资 资 总 额 入金额 累 计 投 入 资进度（%） 可 使 用 状 态 日 实 现的 预计效益 发生重大变化
募资金投向 部分变更） 总 额 （ 万 （1） 金额（2） （3）＝（2） 期 效益
元） /（1）
承诺投资项目
否 24,500.00 24,500.00 4,677.37 4,677.37 19.09 2023 年 12 月 — 不适用 否
基地建设项目
否 6,400.00 6,400.00 — — — 2023 年 12 月 — 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 — 39,900.00 39,900.00 13,810.48 13,810.48 34.61 — — — —
超募资金投向 —
尚未指定用途 否 51,819.60 51,819.60 — — — — — — —
合计 — 91,719.60 91,719.60 13,810.48 13,810.48 — — — — —
公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
未 达 到 计 划 进 度或
研发检测中心建设项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，项目主要实施内容包括研发中心建设、购置研发设备
预 计 收 益 的 情 况和
等。受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，研发中心项目的整体进度放缓，决定该项目达到预定可使用状态日期调整为 2023
原因（分具体项目）
年 12 月。
项 目 可 行 性 发 生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
超募资金总额：51,819.60 万元。超募资金在履行相应法定程序后用于主营业务发展，短期内出现闲置情形时，主要用于现金管理。
途及使用进展情况
募 集 资 金 投 资 项目
无
实施地点变更情况
募 集 资 金 投 资 项目
无
实施方式调整情况
募 集 资 金 投 资 项目
先 期 投 入 及 置 换情 无
况
用 闲 置 募 集 资 金暂
时 补 充 流 动 资 金情 无
况
项 目 实 施 出 现 募集
资 金 节 余 的 金 额及 无
原因
会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，
尚 未 使 用 的 募 集资
使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。
金用途及去向
公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的
前提下，使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计购买理财产品净额 62,000.00
万元且尚未到期赎回，该理财产品具有安全性高、流动性好的特点，不影响募集资金投资计划正常进行。其他尚未使用的募集资金存放于
募集资金专户，尚未使用的计划募集资金继续实施招股说明书承诺的投资项目，超募资金在履行法定程序后用于主营业务发展需要。
募 集 资 金 使 用 及披
露 中 存 在 的 问 题或 无
其他情况
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于瑞纳智能设备股份有限公司
保荐代表人：
徐祖飞 葛剑锋
国元证券股份有限公司
年 月 日
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质检
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