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9月5日，工银上证央企ETF最新单位净值为1.923元，累计净值为1.23元，较前一交易日上涨0.75%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.36%，近3个月上涨0.1%，近6个月下跌8.48%，近1年下跌10.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
工银上证央企ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.21%，无债券类资产，现金占净值比1.97%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为赵栩，赵栩于2011年10月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报69.73%。期间重仓股调仓次数共有26次，其中盈利次数为12次，胜率为46.15%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为3.85%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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