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快讯:*ST西发: 2022年三季度报告

当前位置:金融情报局网>股票 > 正文  2022-10-26 20:57:12 来源:证券之星

                  西藏发展股份有限公司 2022 年第三季度报告


【资料图】

                 Third quarter report of 2022

西藏发展股份有限公司

                                    西藏发展股份有限公司 2022 年第三季度报告

 证券代码:000752          证券简称:*ST 西发             公告编号:2022-117

                 西藏发展股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

完整。

□是 否

                                                                 西藏发展股份有限公司 2022 年第三季度报告

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                   本报告期比上年同期                                          年初至报告期末比上

               本报告期                                            年初至报告期末

                                      增减                                                年同期增减

营业收入(元)         29,963,902.23            -74.26%                  214,811,165.78            -29.75%

归属于上市公司股东

               -24,967,069.44                     -731.44%        -42,800,817.51              -224.33%

的净利润(元)

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益      -17,196,819.71                     -369.77%        -19,397,953.97              -267.68%

的净利润(元)

经营活动产生的现金

                  —                           —                     4,578,537.99              131.63%

流量净额(元)

基本每股收益(元/

                        -0.09                     -800.00%                    -0.16           -220.00%

股)

稀释每股收益(元/

                        -0.09                     -800.00%                    -0.16           -220.00%

股)

加权平均净资产收益

                      -242.63%                    -234.70%              -310.52%              -279.80%

               本报告期末                   上年度末                          本报告期末比上年度末增减

总资产(元)         891,076,315.14          909,239,979.41                                           -2.00%

归属于上市公司股东

                -7,616,743.47           35,184,074.04                                         -121.65%

的所有者权益(元)

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                                              单位:元

      项目              本报告期金额                       年初至报告期期末金额                            说明

计入当期损益的政府补助

(与公司正常经营业务密切

相关,符合国家政策规定、                          0.00                        5,568.84

按照一定标准定额或定量持

续享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企

业收取的资金占用费

与公司正常经营业务无关的

                           -9,151,975.00                     -27,455,925.00

或有事项产生的损益

除上述各项之外的其他营业

外收入和支出

其他符合非经常性损益定义

的损益项目

减:所得税影响额                         273,308.29                     800,602.93

  少数股东权益影响额

(税后)

合计                         -7,770,249.74                     -23,402,863.54              --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

                                                            西藏发展股份有限公司 2022 年第三季度报告

 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

 项目的情况说明

 □适用 不适用

 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

 经常性损益的项目的情形。

 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

 适用 □不适用

                                                 同比差异            同比差异

资产负债表项目   2022 年 9 月 30 日    2021 年 12 月 31 日                                 差异变动较大原因

                                                 变动金额             变动率

                                                                             同比减少较多的主要原因

货币资金         15,438,088.88      30,318,389.00   -14,880,300.12   -49.08%    系报告期支付货款及设备

                                                                            更新款项同比增加所致

                                                                             同比变化较多的主要原因

预付款项         15,389,551.00       1,490,568.78   13,898,982.22    932.46%    系报告期支付货款及更新

                                                                            设备款同比增加所致

                                                                             同比减少较多的主要原因

其他流动资产         102,694.72          667,089.38     -564,394.66    -84.61%    系报告期收到政府退还未

                                                                            抵扣增值税进项税额所致

                                                                             同比增加较多的主要原因

                                                                            系报告期其他应收款计提

递延所得税资产       7,357,979.28       5,374,755.17    1,983,224.11     36.90%

                                                                            坏账致递延所得税资产同

                                                                            比增加所致

                                                                             同比增加较多的主要原因

                                                                            系 2022 年 8、9 月受疫情

应付职工薪酬        1,943,136.51       1,425,528.40      517,608.11     36.31%

                                                                            影响暂未支付员工部分社

                                                                            保及公积金所致

                                                                             同比减少较多的主要原因

                                                                            系 2022 年三季度受疫情影

应交税费          4,881,774.61       8,471,216.72   -3,589,442.11    -42.37%

                                                                            响销售大幅减少致缴纳税

                                                                            金减少所致

                                                                             同比增加较多的主要原因

                                                                            系报告期子公司拉萨啤酒

递延收益          1,289,041.41         789,041.41      500,000.00     63.37%

                                                                            收到政府绿色专项改造资

                                                                            金所致

                                                                             同比减少较多的主要原因

归属于母公司股                                                                     系本年三季度受疫情影响

             -7,616,743.47      35,184,074.04   -42,800,817.51   -121.65%

东权益合计                                                                       销售大幅减少致利润大幅

                                                                            减少所致

                                                 同比差异            同比差异

 利润表项目      2022 年前三季度       2021 年前三季度                                       差异变动较大原因

                                                 变动金额             变动率

                                                                             同比减少较多的主要原因

营业总收入       214,811,165.78     305,801,148.97   -90,989,983.19   -29.75%    系本年三季度受疫情影响

                                                                            销售锐减所致

                                                           西藏发展股份有限公司 2022 年第三季度报告

                                                                            同比减少较多主要原因系

                                                                           本年三季度受疫情影响销

营业成本        180,434,651.01    235,236,195.34   -54,801,544.33   -23.30%

                                                                           售锐减致营业成本同步减

                                                                           少所致

                                                                            同比减少较多的主要原因

                                                                           系本年三季度受疫情影响

税金及附加         1,357,423.18      2,119,646.64     -762,223.46    -35.96%

                                                                           销售锐减致应交税金同步

                                                                           减少所致

                                                                            同比增加较多的主要原因

管理费用         18,387,875.64     12,231,080.72    6,156,794.92     50.34%    系报告期支付中介机构费

                                                                           用同比增加所致

信用减值损失(损                                                                    损失同比增加较多的主要

失以“-”号填     -21,622,879.63   -2,318,043.50     -19,304,836.13   -832.81%   原因系报告期计提应收款

   列)                                                                      项坏账准备同比增加所致

                                                                            同比减少较多的主要原因

营业外支出        455,925.00       2,098,529.78     -1,642,604.78    -78.27%    系报告期支付应诉案件费

                                                                           用同比减少所致

                                                                            同比减少较多主要原因系

                                                                           本年三季度受疫情影响销

所得税费用        1,000,080.85     5,580,765.85     -4,580,685.00    -82.08%    售锐减及子公司拉啤计提

                                                                           坏账准备同比增加致所得

                                                                           税费用减少所致

                                                                            同比亏损增大的主要原因

归属于母 公司股

                                                                           系本年三季度受疫情影响

东的净利 润(净

            -42,800,817.51   -13,196,557.65    -29,604,259.86   -224.33%   销售锐减及子公司拉啤计

亏损以“ -”号

                                                                           提坏账准备同比增加致归

填列)

                                                                           母净利润减少所致

                                                                            同比亏损增大的主要原因

少数股东损益                                                                     系本年三季度受疫情影响

( 净 亏 损 以    2,355,026.15    28,378,300.02     -26,023,273.87   -91.70%    销售锐减及子公司拉啤计

“-”号填列)                                                                    提坏账准备同比增加致净

                                                                           利润减少所致

                                                同比差异            同比差异

现金流量表项目     2022 年前三季度       2021 年前三季度                                      差异变动较大原因

                                                变动金额            变动率

                                                                            同比减少较多的主要原因

销售商品、提供                                                                    系本年三季度受疫情影响

劳务收到的现金                                                                    销售锐减致收到销售货款

                                                                           同比减少所致

                                                                           同比减少较多的主要原因

收到其他与经营

活动有关的现金

                                                                           同比减少所致

                                                                           同比减少较多的主要原因

                                                                           系报告期受疫情影响销售

支付的各项税费      17,772,720.56     25,218,113.21   -7,445,392.65    -29.52%

                                                                           锐减致支付各项税费同比

                                                                           减少所致

支付其他与经营                                                                    同比减少较多的主要原因

活动有关的现金                                                                    系报告期支付其他往来款

                                                                           同比减少所致

                                                               西藏发展股份有限公司 2022 年第三季度报告

购建固定资产、                                                                          同比增加较多的主要原因

无形资产和其他                                                                          系报告期子公司拉啤设备

长期资产支付的                                                                          更新改造支付设备款同比

现金                                                                               增加所致

支付其他与筹资                                                                          同比增加的主要原因系报

活动有关的现金                                                                          告期偿还债务所致

 二、股东信息

 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                        单位:股

 报告期末普通股股东总数                 19,570    报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                                    0

                                       前 10 名股东持股情况

                                                   持有有限售条  质押、标记 或冻结情况

  股东名称       股东性质           持股比例          持股数量

                                                   件的股份数量 股份状态     数量

 西藏盛邦控股

            境内非国有法人          12.74%       33,613,192.00

 有限公司

 西藏天易隆兴                                   28,099,562.00   28,099,562.00         质押   28,099,562.00

            境内非国有法人          10.65%

 投资有限公司                                   28,099,562.00   28,099,562.00         冻结   28,099,562.00

 西藏国有资本

 投资运营有限     国有法人             7.30%        19,242,842.00

 公司

 黄建山        境内自然人            1.53%         4,030,900.00

 吴刚         境内自然人            1.35%         3,551,730.00

 西藏简智创业

 投资合伙企业     其他               1.34%         3,524,063.00

 (有限合伙)

 李馨         境内自然人            1.00%     2,630,300.00

 张晓秋        境内自然人            0.90%     2,380,000.00

 张利         境内自然人            0.87%     2,293,700.00

 魏银珊        境内自然人            0.83%     2,186,700.00

                                前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                股份种类

         股东名称                          持有无限售条件股份数量

                                                                           股份种类      数量

 西藏盛邦控股有限公司                                               33,613,192.00   人民币普通股

 西藏天易隆兴投资有限公司                                             28,099,562.00   人民币普通股

 西藏国有资本投资运营有限公司                                           19,242,842.00   人民币普通股

 黄建山                                                       4,030,900.00   人民币普通股

 吴刚                                                        3,551,730.00   人民币普通股

 西藏简智创业投资合伙企业(有

 限合伙)

 李馨                                                 2,630,300.00 人民币普通股

 张晓秋                                                2,380,000.00 人民币普通股

 张利                                                 2,293,700.00 人民币普通股

 魏银珊                                                2,186,700.00 人民币普通股

                                       公司前 10 名股东中,西藏盛邦控股有限公司、西藏天易隆兴投资有限公

 上述股东关联关系或一致行动的说明                      司、西藏国有资本投资运营有限公司之间无关联关系,也不属于相关法

                                       规规定的一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联关系。

 (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

 □适用 不适用

                                                西藏发展股份有限公司 2022 年第三季度报告

三、其他重要事项

适用 □不适用

的《行政监管措施决定书》([2022]3 号、[2022]4 号),于 2022 年 6 月 25 日、8 月 12 日、8 月 20 日披露了《关于

西藏证监局对公司采取责令整改措施决定的整改报告》(公告编号:2022-064)以及《关于西藏证监局对公司采取责令

整改措施决定事项整改进展情况的公告》(公告编号:2022-087、2022-093)。

架协议为战略合作意向性约定,不具备强制约束力,协议项下具体意向性合作项目需在法律、法规、政策允许的范围内

履行法定程序后签署具体合作协议,本框架协议的履行以及后续具体合作协议的签订和履行存在不确定性,不会改变公

司主营业务。截至目前未签署具体合作协议。

作意向性约定。本框架协议项下具体项目实施需要签订相关正式的协议,并履行相关决策、审批等前置程序。本框架协

议履行及其后续具体合作协议的签订和履行存在不确定性。

营有限公司计划在未来 6 个月内通过大宗交易、集中竞价方式减持本公司股份预计合计不超过 5,260,000 股(占本公司

总股本比例的 2%)。本次减持计划实施具有不确定性,西藏国有资本投资运营有限公司将根据自身情况、市场情况等情

形决定是否全部或部分实施本次股份减持计划,具体的减持时间、减持价格也存在不确定性。详细内容请见同日披露于

巨潮资讯网的相关公告。

藏拉萨啤酒有限公司大额转款有关事项整改项目提供专项法律服务的议案》,为落实公司在《关于西藏证监局对公司采取

责令整改措施决定的整改报告》中提出的相关措施,聘请北京通商(成都)律师事务所为西藏拉萨啤酒有限公司大额转

款有关事项整改项目提供专项法律服务。详细内容请见 2022 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司新建啤酒生产线的议案》,提议拉萨啤酒在现有厂址(拉萨市色拉路 36 号)运用其自有资金在 4500 万元内投资新

建瓶装灌装生产线,建设周期不超过一年。该事项由拉萨啤酒履行决策程序决定实施。详细内容请见 2022 年 7 月 29 日

披露于巨潮资讯网的相关公告。

司达成债务和解的议案》,公司于 2022 年 8 月 18 日与阿拉丁签署了《债务和解协议》。详细内容请见 2022 年 7 月 29

日、2022 年 8 月 16 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

号:2022-100、2022-107),于 2022 年 10 月 25 日披露了《关于公司逐步复工复产的提示性公告》(公告编号:2022-

第 345 号),于 2022 年 9 月 22 日披露了《关于深圳证券交易所关注函(公司部关注函〔2022〕第 345 号)的回复公

告》,详细内容请见 2022 年 9 月 23 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

书职务,在董事会秘书空缺期间,公司董事长罗希先生将代行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快完成董事会秘

书的选聘工作。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(以下简称“远征包装”)的纠纷事项向成都仲裁委员会提起仲裁申请;2022 年 8 月 18 日,公司通过公开信息查询获

悉,远征包装作为申请人以拉萨啤酒为被申请人向成都市中级人民法院提起了案由为申请确认仲裁协议效力的民事诉讼

(案号为(2022)川 01 民特 354 号);2022 年 9 月 28 日,公司收到《成都仲裁委员会决定书》((2022)成仲案字第

                                                  西藏发展股份有限公司 2022 年第三季度报告

法院 2022 年 8 月 22 日受理了远征包装确认仲裁协议效力的申请,案件编号为(2022)川 01 民特 354 号,远征包装于

裁法》第二十条、《成都仲裁委员会仲裁规则》第七条第一款之规定,决定本案仲裁程序于 2022 年 9 月 13 日中止。详

细内容请见 2022 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

生、职工代表监事王喜女士的辞职申请。冯永明先生因个人原因申请辞去公司第九届非独立董事职务及第九届董事会提

名委员会委员职务,王喜女士因个人原因申请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务。公司将按照相关法定程序尽快

完成董事、职工代表监事补选工作。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

编制单位:西藏发展股份有限公司

                                                                          单位:元

         项目                 2022 年 9 月 30 日              2022 年 1 月 1 日

流动资产:

 货币资金                                  15,438,088.88               30,318,389.00

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产

 衍生金融资产

 应收票据

 应收账款                                  36,751,596.35               31,232,975.39

 应收款项融资

 预付款项                                  15,389,551.00                1,490,568.78

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                                469,774,912.20              476,875,216.16

  其中:应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货                                    20,078,703.21               21,762,589.75

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                                   102,694.72                  667,089.38

流动资产合计                                557,535,546.36              562,346,828.46

非流动资产:

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资                               231,477,850.52              238,557,433.50

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产                              7,525,693.99                7,525,693.99

 投资性房地产

 固定资产                                  82,551,846.23               90,692,732.80

                           西藏发展股份有限公司 2022 年第三季度报告

 在建工程

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产

 无形资产            4,627,398.76             4,742,535.49

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用

 递延所得税资产         7,357,979.28             5,374,755.17

 其他非流动资产

非流动资产合计        333,540,768.78           346,893,150.95

资产总计           891,076,315.14           909,239,979.41

流动负债:

 短期借款

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据

 应付账款            8,608,005.63             8,144,006.15

 预收款项               50,000.00

 合同负债

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬          1,943,136.51             1,425,528.40

 应交税费            4,881,774.61             8,471,216.72

 其他应付款         499,269,436.04           475,385,399.43

  其中:应付利息

      应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债

 其他流动负债

流动负债合计         514,752,352.79           493,426,150.70

非流动负债:

 保险合同准备金

 长期借款            4,300,000.00             4,300,000.00

 应付债券

  其中:优先股

      永续债

 租赁负债

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债          42,962,721.72            42,506,796.72

 递延收益           1,289,041.41               789,041.41

 递延所得税负债

 其他非流动负债

非流动负债合计         48,551,763.13            47,595,838.13

负债合计           563,304,115.92           541,021,988.83

所有者权益:

 股本            263,758,491.00           263,758,491.00

 其他权益工具

  其中:优先股

                                          西藏发展股份有限公司 2022 年第三季度报告

     永续债

 资本公积                          24,059,607.52             24,059,607.52

 减:库存股

 其他综合收益

 专项储备

 盈余公积                          69,225,086.27             69,225,086.27

 一般风险准备

 未分配利润                       -364,659,928.26           -321,859,110.75

归属于母公司所有者权益合计                  -7,616,743.47             35,184,074.04

 少数股东权益                       335,388,942.69            333,033,916.54

所有者权益合计                       327,772,199.22            368,217,990.58

负债和所有者权益总计                    891,076,315.14            909,239,979.41

法定代表人:罗希             主管会计工作负责人:唐逸                   会计机构负责人:陈静

                                                              单位:元

            项目          本期发生额                     上期发生额

一、营业总收入                     214,811,165.78            305,801,148.97

 其中:营业收入                    214,811,165.78            305,801,148.97

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                       225,259,576.18            274,047,059.54

 其中:营业成本                      180,434,651.01            235,236,195.34

      利息支出

      手续费及佣金支出

      退保金

      赔付支出净额

      提取保险责任准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      税金及附加                     1,357,423.18              2,119,646.64

      销售费用                      6,839,376.00              6,248,672.29

      管理费用                     18,387,875.64             12,231,080.72

      研发费用

      财务费用                     18,240,250.35             18,211,464.55

       其中:利息费用

            利息收入

 加:其他收益                             5,568.84                192,030.82

     投资收益(损失以“-”号填

                               -7,079,582.98             -6,868,125.68

列)

     其中:对联营企业和合营

                               -7,079,582.98             -6,868,125.68

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

     汇兑收益(损失以“-”号填

列)

                                   西藏发展股份有限公司 2022 年第三季度报告

   净敞口套期收益(损失以

“-”号填列)

   公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

      信用减值损失(损失以“-”号

                       -21,622,879.63           -2,318,043.50

填列)

      资产减值损失(损失以“-”号

填列)

     资产处置收益(损失以“-”号

填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填

                       -39,145,304.17           22,759,951.07

列)

  加:营业外收入                 155,518.66               101,086.93

  减:营业外支出                 455,925.00             2,098,529.78

四、利润总额(亏损总额以“-”号

                       -39,445,710.51           20,762,508.22

填列)

  减:所得税费用               1,000,080.85             5,580,765.85

五、净利润(净亏损以“-”号填

                       -40,445,791.36           15,181,742.37

列)

  (一)按经营持续性分类

                       -40,445,791.36           15,181,742.37

“-”号填列)

“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

                       -42,800,817.51           -13,196,557.65

(净亏损以“-”号填列)

号填列)

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

   (一)不能重分类进损益的其他

综合收益

综合收益

变动

变动

   (二)将重分类进损益的其他综

合收益

合收益

合收益的金额

  归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

                                          西藏发展股份有限公司 2022 年第三季度报告

七、综合收益总额                    -40,445,791.36    15,181,742.37

 (一)归属于母公司所有者的综合

                            -42,800,817.51   -13,196,557.65

收益总额

 (二)归属于少数股东的综合收益

总额

八、每股收益:

 (一)基本每股收益                           -0.16            -0.05

 (二)稀释每股收益                           -0.16            -0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:罗希               主管会计工作负责人:唐逸                 会计机构负责人:陈静

                                                             单位:元

       项目                 本期发生额                   上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

 销售商品、提供劳务收到的现金               236,895,306.50           308,213,090.98

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                          581,912.09

 收到其他与经营活动有关的现金                 7,984,817.25            20,115,535.67

经营活动现金流入小计                    245,462,035.84           328,328,626.65

 购买商品、接受劳务支付的现金               169,839,709.43           231,765,031.80

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金                24,835,186.97            25,364,924.34

 支付的各项税费                       17,772,720.56            25,218,113.21

 支付其他与经营活动有关的现金                28,435,880.89            60,457,200.21

经营活动现金流出小计                    240,883,497.85           342,805,269.56

经营活动产生的现金流量净额                   4,578,537.99           -14,476,642.91

二、投资活动产生的现金流量:

 收回投资收到的现金

 取得投资收益收到的现金

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

                                西藏发展股份有限公司 2022 年第三季度报告

 投资支付的现金

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计           10,451,000.00               24,050.00

投资活动产生的现金流量净额       -10,451,000.00              -24,050.00

三、筹资活动产生的现金流量:

 吸收投资收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

 偿还债务支付的现金

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金      7,005,490.97

筹资活动现金流出小计           7,005,490.97

筹资活动产生的现金流量净额       -7,005,490.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额      -12,877,952.98           -14,500,692.91

 加:期初现金及现金等价物余额      28,312,859.85            29,080,089.51

六、期末现金及现金等价物余额       15,434,906.87            14,579,396.60

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。

                                      西藏发展股份有限公司董事会

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