中信证券股份有限公司关于
浙江盛泰服装集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理的核查意见
(资料图片仅供参考)
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江
盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”或“公司”）公开发行可转
换公司债券的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海
证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对盛泰集团拟使用部分闲置募集
资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409号）核准，并经上海证券交
易所同意，浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发
行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为
荐费用人民币10,600,000.00元、其他发行费用人民币7,639,895.92元，上述发行费
用包含可抵扣增值税进项税额人民币904,916.55元），实际募集资金净额为人民
币683,845,020.63元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月11日对
公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚
验字[2022]200Z0075号”《验资报告》。
公司及子公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了
募集资金监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的募
集资金总额扣除发行费用后，投资项目具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目
（一期）
合计 92,347.34 70,118.00
目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部
分募集资金将会出现暂时闲置的情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管
理，提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募
集资金用途的行为。
三、公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资
计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，
以增加资金收益，为公司和股东获取相应的投资回报。
（二）投资品种
公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期、稳健型投
资产品。
（三）投资资金额度
公司计划使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
（四）投资期限
投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不超
过6个月，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管
理到期后将及时归还至募集资金专户。
（五）资金来源
公司本次进行现金管理的资源来源为部分暂时闲置的募集资金。
（六）实施方式
授权公司管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使相关投资决策权并
签署相关文件，具体由公司集团财务总监及集团财务部负责组织实施。
（七）信息披露
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，及时披露现金管理的有关进展情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
由于金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受到市场风险、政策风
险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。因此，本着维护股东利
益的原则，公司将严格控制风险，对投资产品进行严格把关，谨慎做出投资决策。
（二）风险控制措施
为控制风险，公司将选取安全性高、流动性较好的产品，投资风险较小，在
可控范围之内。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况
进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易
所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进
行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建
设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，且公司购买的为安全性高、流动性好、
短期的投资产品。通过上述现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，获
取一定的投资收益，为公司和股东带来较好的投资回报。
七、审议程序
公司2022年11月18日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十
一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计
划使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买的产
品品种为安全性高、流动性好、短期、稳健型投资产品。投资期限自董事会审议
通过之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不超过6个月，在上述额度和投
资期限内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层在上述额度范围内和决议
有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司集团财务总监及集团
财务部负责组织实施。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见并表示同意。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
盛泰集团本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监
事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，已经履行了必要的内部决策程序，
符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
集资金用途和损害股东利益的情形，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不会
影响募集资金投资项目的正常进行。
保荐机构对盛泰集团本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项事项
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江盛泰服装集团股份有限使用
部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
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欧阳颢頔 申 豪
中信证券股份有限公司
年 月 日
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关键词： 现金管理 募集资金 中信证券股份有限公司
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