证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2023-049
海程邦达供应链管理股份有限公司
(资料图片仅供参考)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人名称:海程邦达国际物流有限公司(以下简称“国际物流”),
本次担保不存在关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次海程邦达供应链管理
股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司国际物流提供担保金额为人民
币 10,000 万元。截至本公告日,公司已实际为国际物流提供的担保余额为人民
币 40,255.06 万元。
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
根据公司生产经营及业务发展需要,2023 年 5 月 22 日,公司与中国光大银
行股份有限公司青岛分行(以下简称“光大银行青岛分行”)签订《最高额保证
合同》,为国际物流与光大银行青岛分行的授信业务提供不超过人民币 10,000 万
元的连带责任保证。
(二)履行的内部决策程序
公司于 2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
八次会议,于 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会,分别审议通
过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》,同意 2023 年度公司拟为
控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额
度合计不超过人民币 149,443 万元。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、
质押担保等。担保额度及授权有效期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通
过之日起 12 个月内。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2023 年
度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-011)。
本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内,无需履行其
他审批程序,符合相关规定。
(三)担保预计基本情况
经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过,预计 2023 年度公司拟为控股
子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合
计不超过人民币 149,443 万元,其中,公司及控股子公司为国际物流提供总额度
不超过人民币 92,033 万元的担保。截至本公告披露日,公司及控股子公司为国
际物流已提供且尚在担保期限内的担保余额为人民币 40,255.06 万元。
二、被担保人基本情况
公司名称 海程邦达国际物流有限公司
统一社会信用代码 91370200614325643Q
注册资本 15,000 万元人民币
法定代表人 唐海
成立日期 1996 年 5 月 14 日
股本结构 公司直接持有 100%股权
注册地址 青岛市市南区香港中路 18 号福泰广场 18 楼
一般项目:海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国
际货物运输代理;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;
无船承运业务;国际船舶代理;报关业务;报检业务;普通货物仓
储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含
危险化学品等需许可审批的项目)
;供应链管理服务;纸制品销售;
经营范围
木制容器销售;金属包装容器及材料销售;包装材料及制品销售;
包装服务。
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
经营活动)许可项目:第二类增值电信业务;道路货物运输(不含
危险货物)
。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
截至 2022 年 12 月 31 日,国际物流的总资产为 271,133.78 万元,
负债总额为 159,469.79 万元,净资产为 111,663.99 万元;2022 年
度实现营业收入 513,027.25 万元,净利润 9,743.68 万元。
最近一年又一期主要
截至 2023 年 3 月 31 日,国际物流的总资产为 268,040.17 万元,
财务数据
负债总额为 155,719.06 万元,净资产为 112,321.11 万元;2023 年
截至本公告日,不存在影响国际物流偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
保证人:海程邦达供应链管理股份有限公司
债权人:中国光大银行股份有限公司青岛分行
被担保人:海程邦达国际物流有限公司
担保额度:人民币 10,000 万元
保证范围:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包
括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用
(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其
他应付的费用。
保证方式:连带责任保证
保证期间:自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日
起三年。
是否有提供反担保:否
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是公司为国际物流在银行申请授信业务提供担保,被担保方资
信状况、偿债能力良好,通过向银行申请综合授信有利于增强其资金运用的灵活
性,提高资金使用效率,有利于其稳健经营和长远发展,符合公司的经营战略。
公司对被担保方的日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险可控。
五、董事会意见
本次担保事项经公司第二届董事会第十三次会议、2023 年第一次临时股东
大会审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币 146,968 万元(已
签署担保协议且尚在担保期限内的担保),公司对控股子公司提供的担保总额为
人民币 98,808 万元,分别占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 83.87%、
年度经审计净资产的比例为 39.61%;公司未对控股股东和实际控制人及其关联
人提供担保,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担
损失的情况。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
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关键词:
质检
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