证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-086
转债代码：118020 转债简称：芳源转债
(资料图片)
广东芳源新材料集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日
召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建
设和使用的情况下，同意公司使用额度不超过人民币6.38亿元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，购买的产品不得
用于质押，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及
期限范围内可以循环滚动使用。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东芳源新材料集团股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1685
号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行合计募集资金总额
为人民币642,000,000.00元，扣除承销及保荐费784,000.00元（不含前期以自有资
金预付承销保荐费500,000.00元）后实际收到的金额为641,216,000.00元，另减除
律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的
外部费用及以自有资金预付的承销保荐费共计2,846,320.75元后，实际 募集资金
净额为人民币638,369,679.25元。上述募集资金已于2022年9月29日到账，天健会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2022
年9月30日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕7-96号）。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司董事会批准，
公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户
内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、使用闲置募集资金进行现金管理的具体安排
（一）投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在确保不影响募集资金投资计划
正常进行和募集资金安全的前提下，公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管
理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获
取更多回报。
（二）投资额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超
过人民币6.38亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超
过12个月，在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、
大额存单、通知存款、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用
于以证券投资为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在上述额度、品种及期限范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署
相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文
件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（七）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于 补足募
集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按
照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
三、对公司经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募 集资金
投资项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目
的正常实施，亦不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用
途的行为。同时，公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高
募集资金的使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资
受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
动性好的理财产品。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，包括（但不限于）选择优质的金融机构、明确现金管理金额、期间、选择
现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和
跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，
必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
请专业机构进行审计。
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定开展相关现金管理业务。
五、履行的审议程序及专项意见说明
（一）审议程序
公司于2022年10月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事 会第六
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确
保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，同意公司使用额度不超过人民
币6.38亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好的产品，购买的产品不得用于质押，上述额度自公司董事会审议通过之日起
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集
资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集
资金投资项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司使用闲置募
集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，有利于提高公司募集资金的使用
效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，公司监事会同意公司使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
（三）独立董事意见
独立董事认为：在不影响募集资金投资计划的正常进行及资金安全的前提下，
公司使用不超过人民币 6.38 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提
高公司闲置募集资金利用率，获得一定的投资收益，符合《上市公司监管指引第
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性
文件和公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次的审议和表决程序合法、有
效，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。综上，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已
经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必
要的审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理
制度》等相关规定的要求。该事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触
的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向且损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司
使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、上网公告附件
用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
查看原文公告
质检
推荐
