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世界百事通!11月25日基金净值:交银创新领航混合最新净值1.359,跌0.29%

当前位置:金融情报局网>股票 > 正文  2022-11-26 06:02:05 来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

11月25日,交银创新领航混合最新单位净值为1.359元,累计净值为1.359元,较前一交易日下跌0.29%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.95%,近3个月下跌5.59%,近6个月下跌0.05%,近1年下跌17.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银创新领航混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比69.87%,债券占净值比6.52%,现金占净值比24.13%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为郭斐,郭斐于2020年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报36.29%。期间重仓股调仓次数共有33次,其中盈利次数为20次,胜率为60.61%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为9.09%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词: 最新净值 基金净值

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