股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-002
转债代码：113011 转债简称：光大转债
(资料图片仅供参考)
中国光大银行股份有限公司
关于“光大转债”到期兑付暨摘牌的
第一次提示性公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
可转债到期日和兑付登记日：2023 年 3 月 16 日
兑付本息金额：105 元人民币/张
兑付资金发放日：2023 年 3 月 17 日
可转债摘牌日：2023 年 3 月 17 日
可转债最后交易日：2023 年 3 月 13 日
可转债最后转股日：2023 年 3 月 16 日
自 2023 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 16 日，光大转债持有人仍可
以依据约定的条件将光大转债转换为本行 A 股普通股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国光大银行股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕315 号）核
准，中国光大银行股份有限公司（简称本行）于 2017 年 3 月 17 日通
过上海证券交易所（简称上交所）向社会公开发行面值总额 300 亿元
人民币的可转换公司债券（简称可转债、光大转债），期限 6 年（即
自 2017 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月 16 日）。经上海证券交易所自律
监管决定书〔2017〕79 号文同意，本行可转债于 2017 年 4 月 5 日起
在上交所挂牌交易，债券简称“光大转债”
，债券代码“113011”
。
根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》及《中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券募集说明书》（简称《募集说明书》），现将光大转债到期兑付摘牌
事项公告如下：
一、兑付方案
根据《募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交
易日内，本行将以本次发行的可转债的票面面值的 105%（含最后一
期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。光大转债到
期合计兑付 105 元人民币/张（含税）
。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，光大转债将于
交易日。
在停止交易后、转股期结束前（即自 2023 年 3 月 14 日至 2023
年 3 月 16 日），光大转债持有人仍可以依据约定的条件将光大转债转
换为本行 A 股普通股。
三、兑付债权登记日（可转债到期日）
光大转债到期日和兑付登记日为 2023 年 3 月 16 日，本次兑付的
对象为截止 2023 年 3 月 16 日上交所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司（简称中登上海分公司）登记在册的光大转债全
体持有人。
四、兑付本息金额与兑付资金发放日
光大转债到期兑付本息金额为 105 元人民币/张，兑付资金发放日
为 2023 年 3 月 17 日。
五、兑付办法
光大转债的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划
入光大转债相关持有人资金账户。
六、可转债摘牌日
自 2023 年 3 月 14 日起，光大转债将停止交易。自 2023 年 3 月
七、其他
联系部门：本行资产负债管理部
联系电话：010-63639129
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
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