证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2023-021
(资料图)
河北金牛化工股份有限公司
关于使用自有资金进行结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资种类:结构性存款(单项存款期限最长不超过 90 天);
● 投资金额:单日最高余额不超过人民币 5 亿元,在上述额度内资金可以
循环滚动使用;
● 投资期限:自第九届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内有效。
●履行的审议程序:河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023
年 5 月 12 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行
结构性存款的议案》,本项议案未达到公司股东大会审议标准;独立董事发表了
同意的独立意见。
● 特别风险提示:公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品,
但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除本次投资受到市场波动风
险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的
系统性风险,从而影响预期收益。
一、投资情况概述
(一) 投资目的
为提高资金使用效率,增加现金资产收益,在确保资金安全、操作合法合规、
保证正常生产经营不受影响及风险可控的前提下,为公司及股东获取更多的投资
回报。
(二) 投资金额
单日最高余额不超过人民币 5 亿元,在上述额度内资金可以循环滚动使用。
(三)资金来源
公司自有资金。
(四)投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的商业银行作
为结构性存款的合作方。合作方与公司不存在关联关系,本次投资不构成关联交
易。
(五)投资期限
自第九届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内有效。
二、审议程序
公司于 2023 年 5 月 12 日召开第九届董事会第七次会议,以同意 9 票,反对
案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司与
结构性存款的合作方不存在关联关系,本次投资不构成关联交易,无须提交公司
股东大会审议批准。
三、投资风险分析及风控措施
公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品,但金融市场受宏观
经济的影响有一定的波动性,不排除本次投资受到市场波动风险、宏观经济形势
及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,从而
影响预期收益。针对相关风险,公司拟采取如下措施:
(一)由董事会授权公司经营管理层负责办理结构性存款具体事项,公司财
务部门负责组织实施。公司财务部门负责人员将及时分析和跟踪投资进展,如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施, 控制
投资风险;
(二)公司财务部门必须建立台账进行管理, 建立健全会计账目,做好资金
使用的账务核算工作;
(三)独立董事、监事会等有权对资金使用情况进行监督与检查;
(四)公司将根据实际购买情况,在定期报告中披露报告期内进行结构性存
款的进展以及相应的损益情况。如发生重大风险事件,公司将依法公告相关情况。
四、投资对公司的影响
公司使用自有资金进行结构性存款,是在保障公司正常生产经营资金需求的
情况下实施的,不会影响公司日常资金周转需要,亦不会影响公司主营业务的正
常发展,有利于提高公司资金使用效率,不会对未来主营业务、财务状况、经营
成果和现金流量等造成重大影响,符合公司和全体股东的利益。
公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会
计处理,具体以年度审计结果为准。
五、独立董事意见
公司根据其经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上
利用自有资金进行结构性存款,有助于提高公司自有资金的使用效率,获得一定
的投资收益,符合公司和全体股东的利益,且上述事项已经履行了必要的法律程
序和决策程序,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,
特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意公司使用不超过人民币 5 亿元
自有资金进行结构性存款。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○二三年五月十三日
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关键词:
质检
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